关于编报《国家开发银行贷款项目执行报告》的通知
国家开发银行
关于编报《国家开发银行贷款项目执行报告》的通知
国家开发银行
各贷款项目单位：
根据你单位与我行签订的《借款合同》以及我行贷款项目管理有关办法和规定：借款项目单位在项目竣工验收后12个月内向国家开发银行提供《贷款项目执行报告》（一式二份）。为此，我行制定了《国家开发银行贷款项目执行报告》编写提纲。现发送给你们，请遵照办理。
《国家开发银行贷款项目执行报告》编写提纲
第一章 企业概况
第一节 企业性质、隶属关系及法人组建情况
第二节 主要产品生产能力品种、数量
第三节 主要产品市场需求、销售情况及占有市场概述
第四节 企业经济、财务效益概述
第五节 企业合同履约及资信概述
第六节 近二年主要技术经济指标
第二章 项目概况
第一节 建设必要性及预期目标
第二节 外部条件及环境
第三节 项目投资及资金落实概述
第四节 项目执行结果主要指标与《可研》对比及存在主要问题的说明
第三章 项目审批情况
第一节 《项目建议书》至《可行性研究报告》的报批过程及依据
第二节 《可研》的主要内容，分析与《项目建议书》等相应内容发生变化的原因
第四章 项目实施完成情况
第一节 项目筹资及资金使用情况，项目资本金及投资者出资情况
第二节 项目主要建设内容，分析与《可研》等相应内容发生变化的原因
第三节 项目工期及质量情况，分析与《可研》等相应内容发生变化的原因
第四节 项目管理情况
一、项目实施管理体制及管理模式
二、招投标情况
三、项目投资、工期及工程质量控制
四、项目管理的主要经验及问题
第五章 项目（企业）投产及生产运营情况
第一节 试车及移交生产情况
第二节 工艺、技术及设备的先进、合理、可靠程度
第三节 投产配套条件及存在的问题
第四节 达产预测及所需保证条件、措施
第六章 经营管理及市场、效益情况
第一节 经营管理体制、模式及目标
第二节 产品市场需求、变化情况，并与《可研》等相应内容的分析比较
第三节 产品品种、产量、价格情况，并与《可研》等相应内容的分析比较
第四节 生产成本、效益状况及有关指标，并与《可研》等相应内容的分析比较
第五节 产品市场、经营效益的预测
第七章 项目（企业）偿债、履约情况及预测
第一节 根据《借款合同》，债务人承担义务履行情况
主要对借款人的资信（付息）情况，担保、抵押单位的变化情况加以说明
第二节 偿债能力预测
一、测算借款还款期（其中：开行），与《可研》、《借款合同》等相应内容的分析比较
二、编制分年度还款计划（其中：开行），与《可研》、《借款合同》等相应内容的分析比较
第三节 履行合同（还款承诺）存在的问题及保证措施
第八章 项目执行总结
第一节 项目执行主要成效及经验
第二节 项目执行主要问题及教训
第三节 解决存在主要问题的措施建议
第四节 项目（企业）运营及前景展望附：一、项目执行有关文件资料
二、项目（企业）生产运营有关文件、报表
三、主要技术经济（财务）指标及计算公式
四、项目执行报表及编制说明五、《贷款项目执行报告》格式
附一：项目执行文件资料
1．《项目建议书》及批准文件
2．《可行性研究报告》及批准文件
3．《项目初步设计》有关章节及批准文件
4．《项目开工报告》及批准文件
5．调整项目投资概算及批准文件
6．《项目竣工验收报告》及批准文件
7．项目（企业）执行有关协议、合同
8．其它有关文件
附二：项目（企业）生产运营有关文件报表
1．生产运营有关协议、合同（如产品销售协议或合同）
2．生产运营有关年度（月）生产计划、统计及财务报表
3．其它文件、报表（如国家对项目经济政策规定文件）
附三：主要技术、经济（财务）指标及计算公式
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ 指标 ｜可研｜实际｜差异｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜
｜1 ｜项目总投资（万元） ｜ ｜ ｜ ｜
｜2 ｜项目工期（年） ｜ ｜ ｜ ｜
｜3 ｜生产规模、能力 ｜ ｜ ｜ ｜
｜4 ｜主要实物工程量 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜1） ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜2） ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜3） ｜ ｜ ｜ ｜
｜5 ｜投资利润率（％） ｜ ｜ ｜ ｜
｜6 ｜资本利润率（％） ｜ ｜ ｜ ｜
｜7 ｜投资回收期（税前、后）（年） ｜ ｜ ｜ ｜
｜8 ｜借款偿还期（税前、后）（年） ｜ ｜ ｜ ｜
｜9 ｜财务内部收益率（税前、后）（％） ｜ ｜ ｜ ｜
｜10｜资产负债率（％） ｜ ｜ ｜ ｜
｜11｜流动比率（％） ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（一）财务内部收益率（ＦＩＲＲ）。其表达式为：
ｎ
∑ （ＣＩ－ＣＯ）ｔ（1＋ＦＩＲＲ）－ｔ＝0
ｔ－1
式中：
ＣＩ——现金流入量
ＣＯ——现金流出量
（ＣＩ－ＣＯ）ｔ——第ｔ年财务净现金流量
ｎ——计算期
（二）投资回收期（Ｐｔ）。其表达式为：
ｎ
∑ （ＣＩ－ＣＯ）ｔ＝0
ｔ－1
累计净现金流量开 上年累计净现金流量的绝对值
式中：Ｐｔ＝〔 〕－1＋〔＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿〕
始出现正值年份数 当年净现金流量
（三）投资利润率。其计算公式为：
年利润总额或年平均利润总额
投资利润率＝－－－－－－－－－－－－－×100％
项目总投资
（四）借款偿还期。其计算公式为：
借款偿还后开始 当年偿还借款额
借款偿还期＝〔 〕－开始借款年份＋－－－－－－－－－－－－
出现盈余年份数 当年可用于还款的资金额
（五）资产负债率。其计算公式为：
负债总额
资产负债率＝－－－－－－×100％
资产总额
（六）流动比率。其计算公式为：
流动资产
流动比率＝－－－－－－×100％
流动负债
附四：编表说明
一、一般性说明
1．本套表格是为执行报告设置的，分为辅助表和基本表两部分。辅助表是编制基本表的基础，先编辅助表后编基本表。编制依据是项目竣工决算、企业财务报表以及帐务、统计等资料。
2．表格按照项目计算期分为实际年和预计年两部分，实际年按照实际发生数填列，预计年在实际年的基础上进行预计。方法是根据企业生产及市场等情况预计未来第一年的投入产出，进而得出各项财务收支数，以后年度保持不变。
3．财务费用和财务收益的计算，可以采用含税价或不含税价，为了方便计算，一般采用不含税价。但无论用哪种价格计算，费用和收益都要口径一致。
4．增量财务费用和增量财务效益。凡不能单独计算财务费用和效益的改扩建、技改项目，其盈利能力应进行增量计算，清偿能力不计算增量，而要由项目扩展到企业，计算综合偿债能力。
5．各表栏目可以根据需要增设。
二、辅助表编制说明
1．固定资产折旧费计算表（辅表2）
（1）本表按照分类折旧设置。制表时也可以按照企业情况采用综合折旧。
（2）固定资产折旧一般采用平均年限法。实际年按照企业各年实际提取数，预计年一般在计算期内折旧完。折旧年限低于计算期的，如果符合规定，可以依从企业实际，高于计算期的，一般依从计算期，永久性工程除外。固定资产残值率按照3％——5％掌握。
（3）固定资产原值，按照帐面原值列示。未来年的固定资产投资和更新改造投资，如果是未来近几年的、属于本项目内的整改完善性投入，应计入固定资产原值。
2．无形及递延资产摊销计算表（辅表3）
摊销方法：无形资产按照有效使用年限平均摊销，或按照不少于十年的期限摊销。递延资产中的开办费按照五年期限摊销，其他递延资产按照实际情况确定。
3．产品销售（营业）收入计算表（辅表4）
本表计算的收入为应计收入，销售单价一般采用不含税价，如果使用含税价，应予以说明。
4．产品销售（营业）税金及附加计算表（辅表5）
本表销售（营业）税金是大口径，即含增值税计算。这主要是为计算投资利税率指标提供应纳增值税数据。
5．单位产品成本分析表（辅表1）
本表以企业实际单位成本为基础编制，主要是为财务分析的有关内容提供数据。其中：“单位消耗”项下的“消耗定额”是指设计定额，“本期实际”是本期实际平均数。
三、基本表编制说明
1．资产负债表（基表4）
本表结构和内容与企业资产负债表相同，按照企业财务会计方法编制，只编制实际年。本表计算资产负债率、流动比率等指标。
2．总成本费用表（基表6）
本表采用总成本费用即全部成本的概念，计算总成本、经营成本、可变成本、固定成本等数据。计算公式是：
总成本＝生产（制造）成本＋管理费用＋财务费用＋销售费用；
经营成本＝总成本－折旧费－摊销费－借款利息；
（其中：借款利息为本期应计利息）
可变成本＝原材料及辅助材料＋燃料及动力；
固定成本＝总成本－可变成本。
3．损益表（基表5）
本表主要计算利润总额、所得税、税后利润、未分配利润等数据。计算公式如下：
利润总额＝产品销售（营业）收入－产品销售（营业）税金及附加－总成本
＋其他业务利润＋投资收益－营业外净支出；
所得税＝应纳税所得额×所得税税率，
其中：应纳税所得额＝利润总额－应弥补以前年度亏损，
其中：应弥补以前年度亏损＝上年度亏损余额
税后利润＝利润总额－所得税；
未分配利润＝税后利润－盈余公积－应付利润，
其中：盈余公积＝税后利润×提取率；
需要特别说明的是：
（1）“应弥补以前年度亏损”是计算应纳税所得额的抵减项目，而非实际弥补亏损；
（2）“盈余公积”中含公益金；
（3）“未分配利润”是本年实现数，不抵减以前年度亏损；
（4）有所得税前或所得税后其他调整项目的，可增加列项或合并在有关项目中计算。
4．借款还本付息计算表（基表7）
本表可以根据需要按借款种类列项。本表计算应计利息、还本付息等数据，并根据每年应还本付息数和还本付息资金来源数计算偿债覆盖率。
表内实际年的各项目按实际发生数列示，预计年按下列公式计算：
（1）本年应计利息＝（年初借款余额＋本年借款额／2）×年利率，
其中：年利率应是有效年利率，
有效年利率＝（1＋ｒ／ｍ）ｍ－1，
式中：ｒ——名义年利率，
ｍ——年计息次数；
（多种借款的利息可以按照每笔借款分别计算，也可以计算出一个加权平均利率综合计算）
（2）本年应付利息＝本年应计利息＋上年应付未付利息；
（3）本年应还本金＝本年合同归还本金＋上年应还未还本金；
（4）年末借款余额＝年初借款余额＋本年借款额＋本年应付未付利息一本年归还本金；
其他说明：
（1）还本付息资金来源各项均指可用于还款部分，其中“未分配利润”如果是负数，应全额计入，并相应抵减还本付息资金来源；“财务费用”是指计入财务费用中的借款利息。
（2）预计年的还本付息一般原则：还款资金要先付息后还本；本金偿还顺序是：国外借款、短期借款、债券、长期借款，以及其他约定。
（3）本表不计算增量数据，还款资金来源按企业总体考虑。
5．现金流量表（全部投资）（基表8）
本表以全部投资为基础，计算财务内部收益率、财务净现值、投资回收期等指标。
项目说明：
（1）回收固定资产余值，一般取固定资产残值数；
（2）固定资产投资中不含建设期利息；
（3）计算净现值的折现率，可以按照项目筹资成本率、行业基准收益率和项目设定目标等计取。
（4）净现金流量＝现金流入量－现金流出量。
6．现金流量表（自有资金）（基表9）
本表以投资者的出资额作为计算基础，把借款本金偿还和利息支付作为现金流出，计算自有资金的财务内部收益率、财务净现值等指标。其中，折现率的取值主要考虑投资人的目标值。
项目总投资来源表
基表1
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ ｜ 概算数 ｜ 开 行 ｜ 实 际 数 ｜ ｜
｜序号｜ 投资来源 ｜－－－－－－－－－｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ 备 注 ｜
｜ ｜ ｜原概算 ｜调整概算｜ 评审数 ｜ 合计 ｜19 年｜19 年｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ ｜ 合 计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜1 ｜拨款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜2 ｜拨改贷 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜3 ｜开发银行贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ ｜其中：软贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ ｜ 硬贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ ｜ 专项贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜4 ｜投资公司委托贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ ｜其中：基金委托贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ ｜ 其他委托贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜5 ｜部门基建基金贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜6 ｜其他银行贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ ｜其中： ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜7 ｜自筹： ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ ｜其中： ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜8 ｜国外贷款（万美元） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ ｜折人民币 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜9 ｜其他 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
注：1．投资来源可根据评价需要分类、合并。
2．原概算指第一次批准概算；调整概算指最后一次批准概算。
项目总投资执行情况表
基表2 单位：万 元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ ｜ 原概算 ｜ 调整概算 ｜ 竣工决算 ｜ 决算比 ｜ 决算比 ｜
｜序号｜ 项 目 ｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ 金额 ｜其中：外币｜ 金额 ｜其中：外币｜ 金额 ｜其中：外币｜ 原概算 ｜ 调整概算 ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜总投资 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜
｜1 ｜建筑工程 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜
｜2 ｜安装工程 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜
｜3 ｜设备 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜
｜4 ｜工器具 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜
｜5 ｜其他费用 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
项目总投资超支（节约）因素分析表
基表3 单位：万 元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜序号｜ 超支（节约）因素分类 ｜超原概算 ｜超调整概算｜ 超评审 ｜ 备 注 ｜
｜ ｜ ｜（节约）额｜（节约）额｜（节约）额｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ ｜ 合 计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜1 ｜设计变更、漏项 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜2 ｜标准变动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜3 ｜定额变动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜4 ｜扩大建设规模和内容 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜5 ｜主要设备、材料价格变动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜6 ｜汇率变动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜7 ｜借款利息 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ ｜其中：工期变化影响 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ ｜ 利率变化影响 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜8 ｜其他 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
注：分类根据评价需要增减
资产负债表
基表4 单位：万 元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 资 产 ｜年初数 ｜期末数 ｜ 负债及所有者权益 ｜年初数 ｜期末数｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜流动资产（合计） ｜ ｜ ｜流动负债（合计） ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜货币资金 ｜ ｜ ｜短期借款 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜短期投资 ｜ ｜ ｜应付票据 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜应收票据 ｜ ｜ ｜应付帐款 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜应收帐款净额 ｜ ｜ ｜预收帐款 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜预付帐款 ｜ ｜ ｜其他应付款 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜其他应收款 ｜ ｜ ｜应付工资 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜存货 ｜ ｜ ｜应付福利费 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜待摊费用 ｜ ｜ ｜未交税金 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜待处理流动资产净损失 ｜ ｜ ｜未付利润 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜一年内到期的长期债券投资｜ ｜ ｜其他未交款 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜其他流动资产 ｜ ｜ ｜预提费用 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜待扣税金 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜长期投资 ｜ ｜ ｜一年内到期的长期负债｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜其他流动负债 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜固定资产（合计） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜固定资产原值 ｜ ｜ ｜长期负债（合计） ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜减：累计折旧 ｜ ｜ ｜长期借款 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜固定资产净值 ｜ ｜ ｜应付债券 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜固定资产清理 ｜ ｜ ｜长期应付款 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜在建工程 ｜ ｜ ｜其他长期负债 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜待处理固定资产净损失 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜所有者权益（合计） ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜无形及递延资产（合计） ｜ ｜ ｜实收资本 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜无形资产 ｜ ｜ ｜资本公积 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜递延资产 ｜ ｜ ｜盈余公积 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜未分配利润 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜其他资产 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜资产总计 ｜ ｜ ｜负债及所有者权益总计｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜
｜计算指标：资产负债率％ 流动比率％ ｜
｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
损 益 表
基表5 单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ ｜ 实 际 数 ｜ 预 测 数 ｜
｜序号｜ 项 目 ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ 1 ｜ 2 ｜ 3 ｜ 4 ｜ 5 ｜ 6 ｜ 7 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜1 ｜产品销售（营业）收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜2 ｜产品销售税金及附加 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜3 ｜总成本 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜4 ｜其他业务利润 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜5 ｜投资收益 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜6 ｜营业外净支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜7 ｜利润总额（1－2－3＋4＋5－6）｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜8 ｜应弥补以前年度亏损 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜9 ｜应纳税所得额（7－8） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜10｜所得税 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜11｜税后利润（7－10） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜12｜盈余公积 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜13｜应付利润 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜14｜未分配利润（11－12－13） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜
｜15｜可用于还款的未分配利润 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
总成本费用表
基表6 单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ ｜ 实际数 ｜ 预测数 ｜
｜序 号｜ 项 目 ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ 1｜ 2｜ 3｜ 4｜ 5｜ 6｜ 7｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜
｜ ｜生产负荷％ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜
｜ 1｜生产成本 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜
｜1．1｜原材料及辅助材料 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜
｜1．2｜燃料及动力 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜
｜1．3｜工资及福利费 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜
｜1．4｜制造费用 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜
｜ 2｜管理费用 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜
｜ 3｜财务费用 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 4｜销售费用 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜
｜ 5｜总成本（1＋2＋3＋4） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜
｜5．1｜其中：折旧费 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜
｜5．2｜ 摊销费 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜
｜5．3｜ 借款利息 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜
｜ 6｜经营成本（5－5．1－5．2－5．3） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜
｜ 7｜可变成本（1．1＋1．2） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜
｜ 8｜固定成本（5－7） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
借款还本付息计算表
基表7 单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 序 ｜ 项 目 ｜ 1｜ 2｜ 3｜ 4｜ 5｜ 6｜ 7｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜一 ｜基建借款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ 1｜年初借款余额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ 2｜本年借款额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ 3｜本年应计利息 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ 4｜本年应付利息 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ 5｜本年付息 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ 6｜本年应付未付利息 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ 7｜本年合同归还本金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ 8｜本年应还本金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ 9｜本年归还本金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ 10｜本年应还未还本金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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郑州市企业信用信息管理办法
河南省郑州市人民政府
郑州市人民政府令
第168号
《郑州市企业信用信息管理办法》业经2007年10月15日市人民政府第90次常务会议审议通过,现予公布,自2007年12月1日起施行。
市 长 赵建才
二○○七年十月二十日
郑州市企业信用信息管理办法
第一章 总 则
第一条 为规范企业信用信息管理,增强企业信用意识,推动社会信用体系建设,根据有关法律、法规规定,结合本市实际,制定本办法。
第二条 本办法所称企业信用信息,是指行政机关和依法具有管理公共事务职能的组织在履行职责过程中产生的与企业信用状况有关的记录,以及市社会信用服务机构依法征集的反映企业信用状况的记录。
第三条 本办法适用于经市、县(市、区)工商行政管理部门注册登记的企业和个体工商户信用信息(以下简称企业信用信息)的征集、整理、公开和使用。本市市级行政机关和依法具有管理公共事务职能的组织掌握的省级及省级以上工商行政管理部门注册登记企业的信用信息的征集、整理、公开和使用,按照本办法实行。
第四条 企业信用信息的管理应当遵循客观、公正和公平的原则,确保信用信息的及时性、准确性、合法性和完整性,不得侵犯企业的商业秘密。
第五条 市人民政府设立的社会信用服务机构负责企业信用信息的征集、整理、公开与使用工作。
第六条 鼓励企业建立内部信用管理制度,防范企业自身风险,促进企业之间的诚信交易。
第二章 企业信用信息的征集与整理
第七条 本市建立统一的企业信用信息数据库和信用网站。
第八条 下列单位应当按照规定向市社会信用服务机构提供企业信用信息:
(一)市级工商、税务、质量技术监督、卫生、食品药品监督、国有资产、发展改革、劳动与社会保障、财政、审计、物价、统计、交通、公安、建设、民政、安全生产监督、煤炭、国土资源、市政、房地产、环境保护、商务、旅游、农业、林业、科技、文化、新闻出版、城市管理行政执法等行政机关;
(二)掌握企业信用信息的市级依法具有管理公共事务职能的组织;
(三)供水、供电、供气、供暖等公用事业单位。
第九条 前条第(一)项、第(二)项规定的市级行政机关和依法具有管理公共事务职能的组织(以下简称行政机关)应当将相应县(市、区)行政机关掌握的企业信用信息汇总后,统一提供给市社会信用服务机构。提供信用信息的具体内容和办法按市社会信用服务机构的规定执行。
第十条 金融监督管理机构、企业、行业协会、社会中介机构和其他组织按照与市社会信用服务机构约定的方式提供企业信用信息。
第十一条 企业信用信息提供单位应当保证所提供信息的及时性、准确性、合法性和完整性,不得提供知道或应当知道的虚假信息。企业信用信息提供单位应当按照规定定期提供企业信用信息;对企业信用产生重大影响的信息,提供单位应当及时提供。
第十二条 市社会信用服务机构对征集到的企业信用信息应当进行整理,按照企业所有制形式、所属行业、信息属性分类管理,并保证信息安全。
第十三条 下列信息记入企业基本信息:
(一)工商注册登记基本信息;
(二)组织机构代码;
(三)专项行政许可;
(四)资质等级;
(五)其他有关企业的基本信息。
第十四条 下列信息记入企业信用信息:
(一)被评为“守合同、重信用”企业的;
(二)企业受到表彰或奖励,或者法定代表人受到与企业有关的表彰、奖励的;
(三)企业商标被认定为“中国驰名商标”或省级著名商标的;
(四)企业获得市级以上质量管理奖的;
(五)产品被列入国家、省级免检范围的;
(六)被税务部门评定为A级纳税信用等级的;
(七)债务履行和税款缴纳情况;
(八)企业劳动用工和工资支付、社会保险费缴纳情况;
(九)企业经营和财务状况;
(十)未通过行政机关依法进行的专项或定期检验的;
(十一)受到与企业生产、经营有关的较大数额罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业或被吊销许可证照等行政处罚的;
(十二)企业发生重大质量、安全生产事故的;
(十三)因违反财经法律、法规、规章受到财政、审计机关处理的;
(十四)企业法定代表人或主要负责人受到与企业有关的刑事责任追究的;
(十五)执行已生效裁判文书或仲裁裁决的情况;
(十六)其他有关企业信用的信息。
第十五条 企业信用信息在征集、传输过程中,应当遵守国家有关计算机信息安全保护的规定。
第三章 企业信用信息的公开与使用
第十六条 企业基本信息由市社会信用服务机构主动公开。企业信用信息的公开按国家、省、市有关政府信息公开的规定执行。
第十七条 行政机关在对企业进行日常行政管理和政府招标、政府采购过程中,需要使用企业信用信息的,市社会信用服务机构应当及时提供。
第十八条 公民、法人或其他组织在合作开发、商业投资、商务采购、经营决策等商务活动中可以使用市社会信用服务机构征集的企业信用信息。
第十九条 市社会信用服务机构提供企业信用信息,实行无偿服务。但当事人要求打印、复制的费用,由当事人承担。
第二十条 企业对公开发布的本企业信用信息有异议的,市社会信用服务机构应当及时向信息提供单位核查。经核查异议属实的,应当及时更正。市社会信用服务机构对公开发布的给企业信用造成不良影响的错误信息,应当及时纠正并予以公告。
第二十一条 企业基本信息的记录期限至该企业终止;企业信用信息的记录期限不少于3年。
第四章 法律责任
第二十二条 行政机关违反本办法规定,拒绝或者无故拖延向市社会信用服务机构提供企业信用信息的,由市人民政府给予书面通报批评。行政机关向市社会信用服务机构提供知道或应当知道的虚假信息的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员由监察机关给予行政处分。
第二十三条 信息提供单位因提供知道或应当知道的虚假信息给有关企业造成损失的,应当依法承担相应的赔偿责任。
第二十四条 市社会信用服务机构及其工作人员违反本办法规定,有下列行为之一的,由其所在单位或监察机关责令限期改正,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分;构成犯罪的,移送司法机关追究刑事责任:
(一)擅自披露或者泄露涉及商业秘密和个人隐私的企业信用信息的;
(二)对企业提出的异议未及时向信息提供单位核查的;
(三)违反国家有关计算机信息系统安全保护规定造成严重后果的;
(四)其他违反法律、法规、规章规定的行为。
第五章 附 则
第二十五条 社会中介机构对企业信用信息的征集、整理、评估、发布等活动的管理办法,由市人民政府另行制定。
第二十六条 本办法自2007年12月1日起施行。
